Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
03/07/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
5,77%
Fundo/Casca
CSHG GUARDA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.611.538/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GUARDA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.611.538/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/07/2025, 19h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,336485 | R$ 0,00 | R$ 1.068.564,81 | 0 |
| 02/07/2025 | R$ 1.076.951,27 | R$ 1,346975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.076.848,46 | R$ 1,346846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.076.548,15 | R$ 1,346470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.073.500,89 | R$ 1,342659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.073.100,59 | R$ 1,342158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.071.748,80 | R$ 1,340468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.071.330,91 | R$ 1,339945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.072.396,59 | R$ 1,341278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.072.258,87 | R$ 1,341106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.070.131,87 | R$ 1,338445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.069.464,11 | R$ 1,337610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.070.677,75 | R$ 1,339128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.070.028,88 | R$ 1,338317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.069.266,47 | R$ 1,337363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.069.234,11 | R$ 1,337322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.068.617,23 | R$ 1,336551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.070.440,84 | R$ 1,338832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.071.473,79 | R$ 1,340124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.070.103,34 | R$ 1,338410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.069.997,00 | R$ 1,338277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.069.887,29 | R$ 1,338139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |