Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
11/04/2023
-
2
Dias
0
0,90%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRIV III FI MULT CRED PRIV
32.227.179/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRIV III FI MULT CRED PRIV
32.227.179/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,232675 | R$ 0,00 | R$ 57.986.936,35 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 57.781.205,66 | R$ 1,228302 | R$ 0,00 | R$ 273.078,39 | 9 |
| 06/04/2023 | R$ 58.037.117,03 | R$ 1,227938 | R$ 0,00 | R$ 539.443,01 | 9 |
| 05/04/2023 | R$ 58.535.000,27 | R$ 1,227067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/04/2023 | R$ 58.553.495,00 | R$ 1,227455 | R$ 2.118,80 | R$ 521.115,24 | 9 |
| 03/04/2023 | R$ 58.926.940,36 | R$ 1,224431 | R$ 0,00 | R$ 38.988,40 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 58.978.026,69 | R$ 1,224682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/03/2023 | R$ 59.067.521,53 | R$ 1,226540 | R$ 0,00 | R$ 519.724,01 | 10 |
| 29/03/2023 | R$ 59.463.078,86 | R$ 1,223984 | R$ 0,00 | R$ 990.846,28 | 10 |
| 28/03/2023 | R$ 60.457.034,01 | R$ 1,224047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/03/2023 | R$ 60.423.867,70 | R$ 1,223376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/03/2023 | R$ 60.366.915,77 | R$ 1,222223 | R$ 0,00 | R$ 1.027.283,23 | 10 |
| 23/03/2023 | R$ 61.279.354,37 | R$ 1,219936 | R$ 0,00 | R$ 521.536,61 | 10 |
| 22/03/2023 | R$ 61.843.422,33 | R$ 1,220776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/03/2023 | R$ 61.814.902,91 | R$ 1,220213 | R$ 0,00 | R$ 788.106,73 | 10 |
| 20/03/2023 | R$ 62.591.192,58 | R$ 1,219983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/03/2023 | R$ 62.677.953,15 | R$ 1,221674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/03/2023 | R$ 62.703.146,90 | R$ 1,222165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/03/2023 | R$ 62.715.563,50 | R$ 1,222407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/03/2023 | R$ 62.652.941,70 | R$ 1,221186 | R$ 0,00 | R$ 233.197,60 | 11 |
| 13/03/2023 | R$ 62.939.572,05 | R$ 1,222224 | R$ 0,00 | R$ 1.092.749,69 | 11 |
| 10/03/2023 | R$ 64.088.038,84 | R$ 1,223287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |