Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,59
19/03/2020
R$ 0,01
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANT PREV PB DCB MULT CRÉD PRIV FC FI
28.021.925/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT PREV PB DCB MULT CRÉD PRIV FC FI
28.021.925/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 9,586249 | R$ 0,00 | R$ 22.219.264,72 | 0 |
| 18/03/2020 | R$ 22.220.319,46 | R$ 9,586704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 22.218.752,41 | R$ 9,586028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 22.202.553,38 | R$ 9,579039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 22.277.970,11 | R$ 9,611577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 22.203.277,31 | R$ 9,579351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 23.129.403,06 | R$ 9,978918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 23.707.583,43 | R$ 10,228367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 23.366.891,76 | R$ 10,081379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 23.965.783,04 | R$ 10,339764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 24.146.646,32 | R$ 10,417796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 24.382.255,42 | R$ 10,519447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 24.300.358,01 | R$ 10,484113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 24.328.448,77 | R$ 10,496232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 24.193.033,45 | R$ 10,437809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 24.158.948,70 | R$ 10,423103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 24.247.939,69 | R$ 10,461498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 24.422.991,77 | R$ 10,537022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 24.446.279,37 | R$ 10,547069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 24.486.043,43 | R$ 10,564225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 24.440.944,62 | R$ 10,544767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 24.443.281,01 | R$ 10,545775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |