Fundos | ANBIMA Data

classe

JOURNEY CAP VO MASTER FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.144.234/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

25/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,78%

Estruturação da classe

JOURNEY CAP VO MASTER FI RF CRED PRIV LP

33.144.234/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO

JOURNEY CAP VO MASTER FI RF CRED PRIV LP

33.144.234/0001-61

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,015809	R$ 0,00	R$ 9.515.642,75	0
24/11/2020	R$ 9.514.923,67	R$ 1,015732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 9.512.702,15	R$ 1,015495	R$ 0,00	R$ 19.887,60	1
20/11/2020	R$ 9.543.181,56	R$ 1,016623	R$ 0,00	R$ 3.014,92	1
19/11/2020	R$ 9.552.513,67	R$ 1,017296	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
18/11/2020	R$ 9.563.841,86	R$ 1,017437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 9.567.288,78	R$ 1,017804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 9.563.888,84	R$ 1,017442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 9.558.525,23	R$ 1,016871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 9.554.854,15	R$ 1,016481	R$ 0,00	R$ 994,74	1
11/11/2020	R$ 9.554.863,57	R$ 1,016376	R$ 0,00	R$ 2.983,43	1
10/11/2020	R$ 9.566.938,39	R$ 1,017343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 9.567.488,07	R$ 1,017401	R$ 0,00	R$ 5.201,21	1
06/11/2020	R$ 9.565.202,03	R$ 1,016606	R$ 0,00	R$ 34.888,60	1
05/11/2020	R$ 9.590.024,21	R$ 1,015540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 9.606.408,54	R$ 1,017275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 9.599.250,79	R$ 1,016517	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
30/10/2020	R$ 10.602.415,14	R$ 1,016820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 10.657.545,48	R$ 1,022107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 10.649.311,28	R$ 1,021318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 10.653.022,74	R$ 1,021674	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
26/10/2020	R$ 10.953.099,84	R$ 1,021681	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.