Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
05/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,39%
Fundo/Casca
SÃO LUIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.665.720/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SÃO LUIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.665.720/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,366338 | R$ 0,00 | R$ 589.527,37 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 595.184,01 | R$ 1,379448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 595.022,06 | R$ 1,379072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 594.846,17 | R$ 1,378665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 594.689,74 | R$ 1,378302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 594.534,92 | R$ 1,377943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 594.198,25 | R$ 1,377163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 594.025,54 | R$ 1,376763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 593.854,12 | R$ 1,376366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 593.678,06 | R$ 1,375957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 593.484,40 | R$ 1,375509 | R$ 0,00 | R$ 780.234,90 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.373.439,21 | R$ 1,375228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.373.162,81 | R$ 1,374951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.373.075,84 | R$ 1,374864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.372.600,75 | R$ 1,374389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.372.219,77 | R$ 1,374007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.372.113,56 | R$ 1,373901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.371.848,17 | R$ 1,373635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.371.624,29 | R$ 1,373411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.371.213,44 | R$ 1,372999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.370.924,56 | R$ 1,372710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.370.647,31 | R$ 1,372433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |