Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
10/04/2023
-
17
Dias
0
-0,13%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRV III FC FI MULT CRED PRIV
31.392.557/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRV III FC FI MULT CRED PRIV
31.392.557/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,186926 | R$ 0,00 | R$ 52.708.303,86 | 0 |
| 06/04/2023 | R$ 52.693.938,78 | R$ 1,186602 | R$ 0,00 | R$ 539.287,44 | 78 |
| 05/04/2023 | R$ 53.196.917,40 | R$ 1,185793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/04/2023 | R$ 53.214.419,26 | R$ 1,186183 | R$ 0,00 | R$ 521.027,64 | 79 |
| 03/04/2023 | R$ 53.599.052,14 | R$ 1,183172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/03/2023 | R$ 53.615.641,17 | R$ 1,183538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/03/2023 | R$ 53.696.745,40 | R$ 1,185329 | R$ 0,00 | R$ 519.234,89 | 80 |
| 29/03/2023 | R$ 54.105.976,17 | R$ 1,182924 | R$ 0,00 | R$ 986.521,87 | 81 |
| 28/03/2023 | R$ 55.095.901,58 | R$ 1,182997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 27/03/2023 | R$ 55.066.778,81 | R$ 1,182371 | R$ 0,00 | R$ 1.078.674,59 | 83 |
| 24/03/2023 | R$ 56.095.024,68 | R$ 1,181309 | R$ 0,00 | R$ 1.027.398,51 | 85 |
| 23/03/2023 | R$ 57.019.901,12 | R$ 1,179189 | R$ 0,00 | R$ 521.564,82 | 87 |
| 22/03/2023 | R$ 57.580.382,57 | R$ 1,179987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/03/2023 | R$ 57.555.384,98 | R$ 1,179474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 20/03/2023 | R$ 57.544.639,72 | R$ 1,179254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/03/2023 | R$ 57.621.483,13 | R$ 1,180829 | R$ 0,00 | R$ 1.774.392,56 | 88 |
| 16/03/2023 | R$ 59.418.019,11 | R$ 1,181269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 15/03/2023 | R$ 59.428.797,62 | R$ 1,181483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/03/2023 | R$ 59.372.971,36 | R$ 1,180374 | R$ 0,00 | R$ 233.232,48 | 90 |
| 13/03/2023 | R$ 59.653.453,90 | R$ 1,181309 | R$ 0,00 | R$ 1.092.861,75 | 91 |
| 10/03/2023 | R$ 60.795.715,37 | R$ 1,182270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 09/03/2023 | R$ 61.061.181,27 | R$ 1,187432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |