Fundos | ANBIMA Data

classe

FQJ6 FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.934.033/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 240,47

25/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FQJ6 FI MULT

31.934.033/0001-32

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FQJ6 FI MULT

31.934.033/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2019	R$ 0,00	R$ 240,465416	R$ 0,00	R$ 723.918,86	1
24/10/2019	R$ 723.780,11	R$ 240,419326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 726.383,51	R$ 241,284105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 726.369,51	R$ 241,279453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 726.359,57	R$ 241,276150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 726.345,64	R$ 241,271526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 726.331,73	R$ 241,266904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 726.317,86	R$ 241,262296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 726.303,98	R$ 241,257687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 726.286,07	R$ 241,251737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 726.272,27	R$ 241,247152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 726.255,00	R$ 241,241417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 726.289,99	R$ 241,253038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 726.325,14	R$ 241,264713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 726.361,63	R$ 241,276837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 726.399,63	R$ 241,289458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 723.444,60	R$ 240,307882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 725.409,69	R$ 240,960629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 725.445,89	R$ 240,972654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 725.478,68	R$ 240,983542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 2.828.891,55	R$ 241,208292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 2.828.365,42	R$ 241,163431	R$ 0,00	R$ 203.574,59	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.