Patrimônio líquido
R$ 6.772.298,60
classe
R$ 6.772.298,60
R$ 1,77
24/07/2026
-
5
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.340.875/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.340.875/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 6.772.298,60 | R$ 1,773156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.797.464,40 | R$ 1,779745 | R$ 0,00 | R$ 4.047,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.796.739,76 | R$ 1,778496 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.800.760,65 | R$ 1,780596 | R$ 5.572,51 | R$ 3.501,48 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.830.494,83 | R$ 1,788926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.825.944,19 | R$ 1,787734 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.835.472,16 | R$ 1,790256 | R$ 1.782,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.872.335,20 | R$ 1,800380 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.905.825,14 | R$ 1,809469 | R$ 2.544,74 | R$ 766,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.896.327,34 | R$ 1,807446 | R$ 4.174,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.902.771,84 | R$ 1,810231 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.879.153,52 | R$ 1,804115 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.860.674,80 | R$ 1,799295 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.877.540,67 | R$ 1,805745 | R$ 2.794,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.873.761,50 | R$ 1,805487 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.847.418,05 | R$ 1,799379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.855.459,20 | R$ 1,801492 | R$ 3.485,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.837.589,66 | R$ 1,797710 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.793.368,77 | R$ 1,791323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.804.645,95 | R$ 1,794297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.799.950,37 | R$ 1,793059 | R$ 5.723,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.778.659,59 | R$ 1,788950 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 1 |