Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
08/04/2020
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
VOLK FIA
32.890.694/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATHENA CAPITAL
Classe
VOLK FIA
32.890.694/0001-76
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,859073 | R$ 0,00 | R$ 3.307.840,81 | 0 |
| 07/04/2020 | R$ 3.230.920,19 | R$ 0,839096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 3.122.787,55 | R$ 0,811013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 2.945.396,17 | R$ 0,764943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 3.034.088,29 | R$ 0,787977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 3.033.785,15 | R$ 0,787899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 3.152.858,80 | R$ 0,818823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 3.241.319,58 | R$ 0,841797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 3.246.017,43 | R$ 0,843017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 3.397.942,17 | R$ 0,882473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 3.238.700,28 | R$ 0,841117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 2.999.421,40 | R$ 0,778974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 2.799.261,95 | R$ 0,726991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 2.983.698,81 | R$ 0,774891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 3.351.819,56 | R$ 0,870495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 3.188.459,77 | R$ 0,828069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 3.381.918,46 | R$ 0,878312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 3.301.251,15 | R$ 0,857362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 3.866.429,87 | R$ 1,004143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 3.525.467,86 | R$ 0,915593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 4.164.756,85 | R$ 1,081621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 4.441.356,33 | R$ 1,153456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |