Fundos | ANBIMA Data

classe

BP CASH FIM CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.952.105/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

30/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,67%

Estruturação da classe

BP CASH FIM CRÉD PRIV

31.952.105/0001-74

FIF

BANCO GENIAL S.A.

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

BP CASH FIM CRÉD PRIV

31.952.105/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,031137	R$ 0,00	R$ 2.129.223,67	0
29/07/2020	R$ 2.129.214,53	R$ 1,031133	R$ 0,00	R$ 2.153.500,00	6
28/07/2020	R$ 4.296.098,73	R$ 1,034355	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/07/2020	R$ 4.296.019,19	R$ 1,034336	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/07/2020	R$ 4.295.895,77	R$ 1,034306	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/07/2020	R$ 4.295.761,67	R$ 1,034274	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/07/2020	R$ 4.295.625,03	R$ 1,034241	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/07/2020	R$ 4.295.533,44	R$ 1,034219	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/07/2020	R$ 4.295.410,09	R$ 1,034189	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/07/2020	R$ 4.295.273,54	R$ 1,034157	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/07/2020	R$ 4.295.150,24	R$ 1,034127	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/07/2020	R$ 4.295.026,99	R$ 1,034097	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/07/2020	R$ 4.294.903,75	R$ 1,034068	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2020	R$ 4.294.777,75	R$ 1,034037	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/07/2020	R$ 4.294.654,53	R$ 1,034008	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/07/2020	R$ 4.294.541,96	R$ 1,033980	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/07/2020	R$ 4.294.418,81	R$ 1,033951	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/07/2020	R$ 4.294.292,88	R$ 1,033920	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/07/2020	R$ 4.294.249,53	R$ 1,033910	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/07/2020	R$ 4.294.126,17	R$ 1,033880	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/07/2020	R$ 4.294.002,29	R$ 1,033850	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/07/2020	R$ 4.293.875,83	R$ 1,033820	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.