Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,78
14/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
REDPOINT EVENT ADV FI MULT CRED PRIV IE
31.848.066/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
REDPOINT EVENT ADV FI MULT CRED PRIV IE
31.848.066/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,784200 | R$ 0,00 | R$ 54.194.739,35 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 96.694.248,37 | R$ 1,784200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 98.485.128,71 | R$ 1,817245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 96.062.341,76 | R$ 1,772540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 97.518.923,64 | R$ 1,799417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 89.041.872,89 | R$ 1,642998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 84.263.412,66 | R$ 1,554826 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 85.998.679,58 | R$ 1,583088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 85.998.679,56 | R$ 1,583088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 83.557.315,03 | R$ 1,538147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 89.719.823,29 | R$ 1,650668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 67.912.322,09 | R$ 1,249453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 69.360.201,18 | R$ 1,276091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 69.471.210,33 | R$ 1,278133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 69.246.703,35 | R$ 1,274003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 67.789.005,36 | R$ 1,247184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 65.975.055,22 | R$ 1,213811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 65.787.063,77 | R$ 1,210352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 63.797.142,56 | R$ 1,171902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 65.749.989,69 | R$ 1,207774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 66.967.879,65 | R$ 1,230145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 68.538.496,65 | R$ 1,258353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |