Patrimônio líquido
R$ 132.360.943,88
classe
R$ 132.360.943,88
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias corridos
332
10,43%
Fundo/Casca
NIMITZ SPX FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.457.455/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
NIMITZ SPX FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.457.455/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.360.943,88 | R$ 1,960192 | R$ 5.000,00 | R$ 233.212,33 | 332 |
| 19/08/2026 | R$ 132.212.631,47 | R$ 1,954625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 18/08/2026 | R$ 132.569.238,53 | R$ 1,959898 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 17/08/2026 | R$ 132.735.260,32 | R$ 1,962426 | R$ 17.595,93 | R$ 77.233,19 | 332 |
| 14/08/2026 | R$ 132.750.986,33 | R$ 1,961777 | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 | 333 |
| 13/08/2026 | R$ 133.307.787,77 | R$ 1,959232 | R$ 5.000,00 | R$ 317.915,25 | 333 |
| 12/08/2026 | R$ 133.047.001,27 | R$ 1,950820 | R$ 0,00 | R$ 3.398.000,00 | 336 |
| 11/08/2026 | R$ 136.248.969,28 | R$ 1,948017 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 10/08/2026 | R$ 135.771.178,21 | R$ 1,941471 | R$ 15.000,00 | R$ 17.000.000,00 | 336 |
| 07/08/2026 | R$ 152.821.660,76 | R$ 1,942303 | R$ 0,00 | R$ 306.151,28 | 335 |
| 06/08/2026 | R$ 152.947.631,92 | R$ 1,940017 | R$ 6.010,26 | R$ 0,00 | 336 |
| 05/08/2026 | R$ 153.014.805,73 | R$ 1,940946 | R$ 0,00 | R$ 6.051.001,62 | 336 |
| 04/08/2026 | R$ 158.901.961,45 | R$ 1,938946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 03/08/2026 | R$ 158.283.012,83 | R$ 1,931394 | R$ 52.500,00 | R$ 5.600.000,00 | 338 |
| 31/07/2026 | R$ 163.412.580,36 | R$ 1,926467 | R$ 0,00 | R$ 6.144.066,68 | 338 |
| 30/07/2026 | R$ 169.559.800,75 | R$ 1,926503 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 340 |
| 29/07/2026 | R$ 169.696.078,87 | R$ 1,926347 | R$ 0,00 | R$ 131.075,13 | 340 |
| 28/07/2026 | R$ 169.992.833,33 | R$ 1,928226 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 27/07/2026 | R$ 170.164.122,88 | R$ 1,930226 | R$ 0,00 | R$ 80.671,74 | 341 |
| 24/07/2026 | R$ 170.284.352,29 | R$ 1,930675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 23/07/2026 | R$ 170.328.789,92 | R$ 1,931178 | R$ 0,00 | R$ 93.301,95 | 342 |
| 22/07/2026 | R$ 170.054.408,11 | R$ 1,927012 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 343 |