Patrimônio líquido
R$ 1.066.768,73
classe
R$ 1.066.768,73
R$ 16,94
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
11
11,22%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RF FIF CIC RESP LIMITADA
32.292.548/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RF FIF CIC RESP LIMITADA
32.292.548/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.066.768,73 | R$ 16,943186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 1.064.643,23 | R$ 16,909427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 1.061.237,97 | R$ 16,855343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 1.061.340,69 | R$ 16,856974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 1.057.425,33 | R$ 16,794787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 1.057.663,15 | R$ 16,798565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 1.057.883,75 | R$ 16,802068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 1.056.821,26 | R$ 16,785193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 1.056.051,04 | R$ 16,772960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 1.057.635,90 | R$ 16,798132 | R$ 0,00 | R$ 35.450,55 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 1.088.727,27 | R$ 16,731142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 1.090.128,03 | R$ 16,752668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 1.089.625,77 | R$ 16,744949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 1.089.803,32 | R$ 16,747678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 1.086.405,11 | R$ 16,695456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 1.082.181,58 | R$ 16,630550 | R$ 0,00 | R$ 15.973,14 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 1.093.026,18 | R$ 16,552883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 1.098.488,80 | R$ 16,635609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 1.100.589,12 | R$ 16,667417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.100.435,34 | R$ 16,665088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.096.887,36 | R$ 16,611357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 1.096.750,27 | R$ 16,609281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |