Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS ENDURO EDGE J FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.785.997/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

31/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,64%

Estruturação da classe

CANVAS ENDURO EDGE J FC FI MULT

32.785.997/0001-29

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS ENDURO EDGE J FC FI MULT

32.785.997/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,024422	R$ 0,00	R$ 70.200.482,79	0
30/12/2021	R$ 70.263.025,92	R$ 1,025335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 69.521.895,65	R$ 1,014520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 70.250.504,08	R$ 1,025152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 70.396.806,95	R$ 1,027287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 70.195.199,57	R$ 1,024345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 70.181.131,26	R$ 1,024140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 70.473.317,22	R$ 1,028404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 70.022.547,59	R$ 1,021826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 69.538.642,45	R$ 1,014764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 69.499.266,70	R$ 1,014190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 69.708.742,77	R$ 1,017246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 70.030.761,34	R$ 1,021946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 70.119.511,22	R$ 1,023241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 70.508.288,46	R$ 1,028914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 71.020.836,05	R$ 1,036394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 70.296.387,25	R$ 1,025822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 71.700.273,23	R$ 1,046309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 70.979.458,15	R$ 1,035790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 70.874.830,85	R$ 1,034263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 71.116.801,82	R$ 1,037794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 70.121.068,79	R$ 1,023263	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.