Patrimônio líquido
R$ 217.368.446,47
classe
R$ 217.368.446,47
R$ 1,93
20/08/2026
-
1
Dias
18349
11,52%
Fundo/Casca
TREND PRE-FIXADO FI RF LP RESP LIMITADA
31.145.851/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PRE-FIXADO FI RF LP RESP LIMITADA
31.145.851/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 217.368.446,47 | R$ 1,926490 | R$ 107.237,71 | R$ 943.393,72 | 18349 |
| 19/08/2026 | R$ 218.320.961,92 | R$ 1,927517 | R$ 215.984,51 | R$ 580.921,86 | 18368 |
| 18/08/2026 | R$ 218.067.840,45 | R$ 1,922070 | R$ 351.699,41 | R$ 317.453,37 | 18377 |
| 17/08/2026 | R$ 217.957.346,75 | R$ 1,921397 | R$ 268.586,82 | R$ 378.406,85 | 18388 |
| 14/08/2026 | R$ 217.827.785,77 | R$ 1,919288 | R$ 233.419,74 | R$ 470.597,37 | 18422 |
| 13/08/2026 | R$ 218.528.270,03 | R$ 1,923366 | R$ 295.065,94 | R$ 1.552.683,38 | 18468 |
| 12/08/2026 | R$ 219.897.554,69 | R$ 1,924343 | R$ 355.097,26 | R$ 390.190,24 | 18494 |
| 11/08/2026 | R$ 219.912.969,78 | R$ 1,924171 | R$ 1.517.589,59 | R$ 470.971,82 | 18533 |
| 10/08/2026 | R$ 219.088.426,50 | R$ 1,926123 | R$ 922.627,38 | R$ 707.159,49 | 18534 |
| 07/08/2026 | R$ 219.088.060,23 | R$ 1,928016 | R$ 210.041,11 | R$ 333.385,76 | 18564 |
| 06/08/2026 | R$ 218.855.683,74 | R$ 1,924888 | R$ 81.251,13 | R$ 336.797,28 | 18577 |
| 05/08/2026 | R$ 219.547.841,84 | R$ 1,928723 | R$ 246.244,70 | R$ 318.766,22 | 18603 |
| 04/08/2026 | R$ 219.269.272,73 | R$ 1,925640 | R$ 244.939,17 | R$ 1.863.495,82 | 18631 |
| 03/08/2026 | R$ 220.929.112,55 | R$ 1,926000 | R$ 89.524,26 | R$ 460.760,78 | 18674 |
| 31/07/2026 | R$ 220.400.075,01 | R$ 1,918165 | R$ 263.582,83 | R$ 505.299,19 | 18705 |
| 30/07/2026 | R$ 220.392.072,37 | R$ 1,915994 | R$ 223.543,98 | R$ 407.489,41 | 18725 |
| 29/07/2026 | R$ 220.308.447,13 | R$ 1,913670 | R$ 72.613,63 | R$ 467.548,73 | 18770 |
| 28/07/2026 | R$ 220.494.558,41 | R$ 1,911859 | R$ 125.560,11 | R$ 315.749,27 | 18807 |
| 27/07/2026 | R$ 220.087.720,96 | R$ 1,906687 | R$ 113.050,36 | R$ 5.983.009,36 | 18835 |
| 24/07/2026 | R$ 225.564.924,43 | R$ 1,903373 | R$ 69.366,79 | R$ 1.035.897,39 | 18875 |
| 23/07/2026 | R$ 225.509.231,08 | R$ 1,894784 | R$ 132.149,90 | R$ 489.699,31 | 18916 |
| 22/07/2026 | R$ 226.442.340,05 | R$ 1,899612 | R$ 132.516,01 | R$ 355.595,78 | 18948 |