Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,04
07/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
0,68%
Fundo/Casca
SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULT
32.999.558/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULT
32.999.558/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 145,038849 | R$ 0,00 | R$ 1.620.789,10 | 0 |
| 06/03/2024 | R$ 1.631.730,62 | R$ 146,017968 | R$ 0,00 | R$ 41.253,96 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.673.035,56 | R$ 146,022417 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.632.514,03 | R$ 145,975784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 1.634.591,14 | R$ 146,161514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.638.763,23 | R$ 146,534573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 1.638.751,54 | R$ 146,533528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 1.626.295,42 | R$ 145,419729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 1.641.554,73 | R$ 146,784183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 1.644.052,23 | R$ 147,007503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 1.631.088,34 | R$ 145,848301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 1.627.904,06 | R$ 145,563570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 1.623.776,17 | R$ 145,194463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 1.634.386,64 | R$ 146,143228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 1.635.896,16 | R$ 146,278206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 1.635.935,13 | R$ 146,281690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 1.635.526,51 | R$ 146,245152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 1.630.135,44 | R$ 145,763095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 1.639.526,36 | R$ 146,602811 | R$ 0,00 | R$ 5.193.095,10 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 6.799.355,34 | R$ 145,889042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 6.783.876,50 | R$ 145,556924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 6.821.928,95 | R$ 146,373389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |