Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
15/01/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
3,73%
Fundo/Casca
BLUE ALPHA MASTER FI MULT
31.556.580/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUE ALPHA MASTER FI MULT
31.556.580/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/01/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,675025 | R$ 0,00 | R$ 47.270.059,03 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 47.227.156,40 | R$ 1,673505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 47.206.036,48 | R$ 1,672757 | R$ 0,00 | R$ 183.000,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 47.252.523,21 | R$ 1,667938 | R$ 0,00 | R$ 251.445.000,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 298.534.702,61 | R$ 1,667029 | R$ 0,00 | R$ 401.996,10 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 298.836.402,40 | R$ 1,666470 | R$ 0,00 | R$ 892.620,78 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 299.627.009,86 | R$ 1,665902 | R$ 0,00 | R$ 482.255,24 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 299.981.393,47 | R$ 1,665193 | R$ 0,00 | R$ 1.054.028,07 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 300.859.950,64 | R$ 1,664222 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 300.714.275,12 | R$ 1,663195 | R$ 0,00 | R$ 12.315,92 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 300.596.650,95 | R$ 1,662476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 300.469.445,11 | R$ 1,661773 | R$ 0,00 | R$ 49.200,38 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 300.401.133,72 | R$ 1,661123 | R$ 0,00 | R$ 12.332,66 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 300.179.135,99 | R$ 1,659827 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 300.081.951,48 | R$ 1,659202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 299.966.216,96 | R$ 1,658562 | R$ 0,00 | R$ 517.704,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 300.605.442,79 | R$ 1,659232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 300.542.970,73 | R$ 1,658888 | R$ 0,00 | R$ 10.303,61 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 300.583.592,78 | R$ 1,659055 | R$ 0,00 | R$ 1.160,73 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 300.500.954,26 | R$ 1,658592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 300.440.314,43 | R$ 1,658258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 300.413.718,69 | R$ 1,658111 | R$ 0,00 | R$ 59.203,40 | 2 |