Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE ALPHA FEEDER CSHG FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.556.589/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

13/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,15%

Estruturação da classe

BLUE ALPHA FEEDER CSHG FC FI MULT

31.556.589/0001-32

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

BLUELINE

BLUE ALPHA FEEDER CSHG FC FI MULT

31.556.589/0001-32

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,289896	R$ 0,00	R$ 3.275.156,23	0
10/03/2023	R$ 3.290.876,28	R$ 1,296087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 3.305.619,08	R$ 1,301893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 3.327.090,29	R$ 1,310350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 3.320.565,40	R$ 1,307780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 3.304.796,21	R$ 1,301569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 3.302.086,83	R$ 1,300502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 3.302.996,99	R$ 1,300861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 3.307.092,02	R$ 1,302473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 3.301.788,28	R$ 1,300385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 3.301.611,66	R$ 1,300315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 3.303.831,71	R$ 1,301189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 3.291.140,47	R$ 1,296191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 3.292.017,12	R$ 1,296536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 3.278.693,37	R$ 1,291289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 3.277.366,20	R$ 1,290766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 3.280.166,31	R$ 1,291869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 3.284.118,27	R$ 1,293425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 3.276.775,96	R$ 1,290534	R$ 0,00	R$ 501.495,58	1
10/02/2023	R$ 3.778.131,42	R$ 1,290486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 3.777.454,08	R$ 1,290254	R$ 0,00	R$ 237.651,54	1
08/02/2023	R$ 4.017.976,38	R$ 1,291177	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.