Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,77
08/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
11,18%
Fundo/Casca
ODISSEIA FC FI MULT CRED PRIV IE
32.398.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ODISSEIA FC FI MULT CRED PRIV IE
32.398.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 116,768447 | R$ 0,00 | R$ 1.729.044,16 | 0 |
| 05/04/2024 | R$ 1.755.081,48 | R$ 118,526839 | R$ 1.539,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 1.753.647,78 | R$ 118,533959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 1.753.077,16 | R$ 118,495389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 1.752.505,58 | R$ 118,456754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 1.751.930,45 | R$ 118,417880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.751.997,83 | R$ 118,422434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 1.721.829,52 | R$ 116,383274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 1.721.901,56 | R$ 116,388143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 1.721.973,98 | R$ 116,393038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 1.722.046,24 | R$ 116,397922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 1.722.118,25 | R$ 116,402790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 1.722.013,16 | R$ 116,395687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 1.743.500,71 | R$ 116,399740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 1.729.859,49 | R$ 115,489024 | R$ 0,00 | R$ 32.900.000,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 34.629.908,11 | R$ 115,489186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 34.694.323,16 | R$ 115,704007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 34.768.019,74 | R$ 115,949782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 34.741.717,71 | R$ 115,862066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 34.723.437,78 | R$ 115,801103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 34.688.068,53 | R$ 115,683148 | R$ 0,00 | R$ 3.102.781,35 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 37.818.247,72 | R$ 115,767017 | R$ 0,00 | R$ 3.103.116,85 | 2 |