Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,60
10/12/2020
-
1
Dias
0
1,43%
Fundo/Casca
PR18 FI MULT CRED PRIV IE
30.509.130/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PR18 FI MULT CRED PRIV IE
30.509.130/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 105,595461 | R$ 0,00 | R$ 38.803.042,92 | 0 |
| 09/12/2020 | R$ 38.801.536,10 | R$ 105,591360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/12/2020 | R$ 38.803.871,93 | R$ 105,597717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/12/2020 | R$ 38.796.837,11 | R$ 105,578573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/12/2020 | R$ 38.806.053,59 | R$ 105,603654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/12/2020 | R$ 38.784.813,87 | R$ 105,545853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2020 | R$ 38.767.280,84 | R$ 105,498140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2020 | R$ 38.757.901,67 | R$ 105,472617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2020 | R$ 38.738.816,71 | R$ 105,420681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/11/2020 | R$ 38.753.185,85 | R$ 105,459784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/11/2020 | R$ 38.735.871,08 | R$ 105,412665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2020 | R$ 38.715.684,92 | R$ 105,357732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2020 | R$ 38.680.681,66 | R$ 105,262476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/11/2020 | R$ 38.649.978,91 | R$ 105,178925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/11/2020 | R$ 38.629.047,89 | R$ 105,121965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2020 | R$ 38.635.393,40 | R$ 105,139233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2020 | R$ 38.600.557,78 | R$ 105,044434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2020 | R$ 38.622.318,43 | R$ 105,103652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2020 | R$ 38.403.603,91 | R$ 104,508460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2020 | R$ 38.589.705,36 | R$ 105,014901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2020 | R$ 38.543.586,31 | R$ 104,889396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2020 | R$ 38.582.890,80 | R$ 104,996356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |