Patrimônio líquido
R$ 1.705.726.667,79
subclasse
R$ 1.705.726.667,79
R$ 1,68
22/08/2025
-
1
Dias úteis
99
12,69%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
AF2IJ1755872433
Atualizado: 25/08/2025, 09h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | R$ 1.705.726.667,79 | R$ 1,676863 | R$ 1.654.640,00 | R$ 272.238,06 | 99 |
| 21/08/2025 | R$ 1.703.412.370,54 | R$ 1,675946 | R$ 16.000,00 | R$ 1.788.449,98 | 99 |
| 20/08/2025 | R$ 1.704.246.544,82 | R$ 1,675024 | R$ 5.519.054,95 | R$ 638.956,49 | 99 |
| 19/08/2025 | R$ 1.698.430.749,35 | R$ 1,674101 | R$ 4.000,00 | R$ 470.869,20 | 99 |
| 18/08/2025 | R$ 1.697.965.192,74 | R$ 1,673183 | R$ 650.000,00 | R$ 335.090,14 | 99 |
| 15/08/2025 | R$ 1.696.721.057,84 | R$ 1,672267 | R$ 2.080.012,73 | R$ 2.287.506,10 | 99 |
| 14/08/2025 | R$ 1.695.992.193,08 | R$ 1,671344 | R$ 5.200,00 | R$ 542.124,82 | 99 |
| 13/08/2025 | R$ 1.695.614.506,67 | R$ 1,670443 | R$ 19.946,56 | R$ 425.816,56 | 99 |
| 12/08/2025 | R$ 1.695.095.452,31 | R$ 1,669532 | R$ 2.088,62 | R$ 186.001,81 | 99 |
| 11/08/2025 | R$ 1.694.337.010,39 | R$ 1,668604 | R$ 2.977,87 | R$ 220.979,15 | 99 |
| 08/08/2025 | R$ 1.693.611.411,12 | R$ 1,667675 | R$ 3.286.704,56 | R$ 160.722,90 | 99 |
| 07/08/2025 | R$ 1.689.549.412,70 | R$ 1,666751 | R$ 290.191,66 | R$ 580.393,19 | 99 |
| 06/08/2025 | R$ 1.688.917.980,79 | R$ 1,665842 | R$ 815.304,75 | R$ 416.424,24 | 99 |
| 05/08/2025 | R$ 1.687.596.727,48 | R$ 1,664932 | R$ 1.353.195,24 | R$ 1.246.832,30 | 99 |
| 04/08/2025 | R$ 1.686.574.880,43 | R$ 1,664029 | R$ 516.700,00 | R$ 950.125,92 | 98 |
| 01/08/2025 | R$ 1.686.155.640,85 | R$ 1,663188 | R$ 60.203.000,00 | R$ 143.466,37 | 98 |
| 31/07/2025 | R$ 1.625.254.547,93 | R$ 1,662327 | R$ 125.028.143,70 | R$ 613.753,89 | 97 |
| 30/07/2025 | R$ 1.500.085.096,37 | R$ 1,661491 | R$ 160.018.279,90 | R$ 1.727.914,19 | 93 |
| 29/07/2025 | R$ 1.341.124.060,39 | R$ 1,660661 | R$ 200.400.000,00 | R$ 2.197.969,16 | 94 |
| 28/07/2025 | R$ 1.142.339.343,21 | R$ 1,659814 | R$ 220.004.480,06 | R$ 3.695.221,57 | 94 |
| 25/07/2025 | R$ 925.628.975,95 | R$ 1,659095 | R$ 681.594,20 | R$ 459.537,40 | 93 |
| 24/07/2025 | R$ 924.901.483,87 | R$ 1,658189 | R$ 1.765,24 | R$ 859.656,32 | 92 |