Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,51
27/10/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
6,49%
Fundo/Casca
CASCAIS FI MULT CRED PRIV IE
30.509.174/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CASCAIS FI MULT CRED PRIV IE
30.509.174/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 115,513092 | R$ 0,00 | R$ 1.168.945,95 | 0 |
| 26/10/2022 | R$ 1.174.604,95 | R$ 116,072303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2022 | R$ 1.174.153,59 | R$ 116,027701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2022 | R$ 1.173.772,33 | R$ 115,990025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2022 | R$ 1.173.321,28 | R$ 115,945454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2022 | R$ 1.172.868,77 | R$ 115,900737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2022 | R$ 1.172.412,86 | R$ 115,855685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2022 | R$ 1.171.957,93 | R$ 115,810730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2022 | R$ 1.171.492,60 | R$ 115,764747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 1.171.028,68 | R$ 115,718903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 1.170.578,64 | R$ 115,674431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 1.170.128,95 | R$ 115,629993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 1.169.674,25 | R$ 115,585061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 1.169.219,48 | R$ 115,540121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 1.168.800,72 | R$ 115,498740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 1.168.358,26 | R$ 115,455017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2022 | R$ 1.167.880,84 | R$ 115,407839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 1.167.438,73 | R$ 115,364151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 1.166.996,14 | R$ 115,320415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 1.166.551,13 | R$ 115,276440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2022 | R$ 1.166.099,87 | R$ 115,231847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2022 | R$ 1.165.645,41 | R$ 115,186938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |