Fundos | ANBIMA Data

classe

QQN FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.032.748/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 962,87

18/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,67%

Estruturação da classe

QQN FI MULTI CRED PRIV

32.032.748/0001-62

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

QQN FI MULTI CRED PRIV

32.032.748/0001-62

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2021	R$ 0,00	R$ 962,868178	R$ 0,00	R$ 60.591.448,08	0
17/11/2021	R$ 60.593.041,14	R$ 962,893912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 60.604.960,47	R$ 963,083324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 60.606.579,81	R$ 963,109057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 60.608.199,15	R$ 963,134790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 60.609.818,50	R$ 963,160524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 60.611.437,83	R$ 963,186257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 60.613.057,16	R$ 963,211990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 60.614.676,51	R$ 963,237723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 60.616.295,85	R$ 963,263456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 60.617.915,20	R$ 963,289190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 60.619.534,52	R$ 963,314923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 60.622.513,54	R$ 963,362263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 60.622.773,21	R$ 963,366389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 60.627.694,54	R$ 963,444595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 60.629.313,88	R$ 963,470328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 60.630.933,22	R$ 963,496061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 60.632.552,56	R$ 963,521794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 60.634.171,89	R$ 963,547527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 60.635.791,23	R$ 963,573261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 60.637.403,05	R$ 963,598874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 60.614.841,23	R$ 963,240341	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.