Patrimônio líquido
R$ 223.138.831,58
classe
R$ 223.138.831,58
R$ 458,74
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
32.140.484/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATÉGIA DO PSS PRINCIPAL FIP
32.140.484/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.138.831,58 | R$ 458,735223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 223.096.848,36 | R$ 458,648912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 222.938.170,56 | R$ 458,322698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 222.976.558,06 | R$ 458,401616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 223.015.241,24 | R$ 458,481142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 223.048.592,56 | R$ 458,549707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 233.251.950,73 | R$ 479,526064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 243.616.734,77 | R$ 500,834284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 233.601.345,84 | R$ 480,244360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 233.620.865,04 | R$ 480,284488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 233.646.988,25 | R$ 480,338193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 233.666.500,77 | R$ 480,378307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 233.686.014,45 | R$ 480,418424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 233.725.463,58 | R$ 480,499525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 233.746.106,41 | R$ 480,541963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 233.715.624,38 | R$ 480,479297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 233.763.433,02 | R$ 480,577584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 233.771.922,96 | R$ 480,595037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 234.312.292,75 | R$ 481,705945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 234.319.920,81 | R$ 481,721627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 234.327.579,50 | R$ 481,737372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 234.329.888,81 | R$ 481,742120 | R$ 0,00 | R$ 10.750.000,07 | 2 |