Patrimônio líquido
R$ 111.960.836,07
classe
R$ 111.960.836,07
R$ 21,47
21/10/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
28
15,02%
Fundo/Casca
TENACE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
30.608.416/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
TENACE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
30.608.416/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 111.960.836,07 | R$ 21,468204 | R$ 0,00 | R$ 444.094,61 | 28 |
| 20/10/2026 | R$ 112.344.991,39 | R$ 21,456756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/10/2026 | R$ 112.284.369,78 | R$ 21,445178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/10/2026 | R$ 112.226.698,77 | R$ 21,434164 | R$ 0,00 | R$ 22.496,02 | 28 |
| 15/10/2026 | R$ 112.680.342,42 | R$ 21,423968 | R$ 0,00 | R$ 514.002,16 | 28 |
| 14/10/2026 | R$ 112.661.968,59 | R$ 21,414876 | R$ 0,00 | R$ 80.480,98 | 28 |
| 13/10/2026 | R$ 112.684.935,23 | R$ 21,403951 | R$ 0,00 | R$ 3.053.614,19 | 28 |
| 09/10/2026 | R$ 115.685.427,92 | R$ 21,394127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/10/2026 | R$ 115.621.883,99 | R$ 21,382376 | R$ 0,00 | R$ 1.794.654,70 | 29 |
| 07/10/2026 | R$ 117.349.218,64 | R$ 21,370116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/10/2026 | R$ 117.365.831,97 | R$ 21,373142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/10/2026 | R$ 117.299.262,50 | R$ 21,361019 | R$ 0,00 | R$ 1.428.708,00 | 30 |
| 02/10/2026 | R$ 118.635.727,83 | R$ 21,344423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/10/2026 | R$ 118.572.971,77 | R$ 21,333132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2026 | R$ 118.511.496,44 | R$ 21,322072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/09/2026 | R$ 118.449.801,74 | R$ 21,310972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/09/2026 | R$ 118.383.629,99 | R$ 21,299067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/09/2026 | R$ 118.327.518,63 | R$ 21,288971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/09/2026 | R$ 118.275.284,15 | R$ 21,279574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/09/2026 | R$ 118.226.374,76 | R$ 21,270774 | R$ 0,00 | R$ 109.190,00 | 30 |
| 22/09/2026 | R$ 118.269.916,00 | R$ 21,258974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/09/2026 | R$ 118.212.481,34 | R$ 21,248650 | R$ 66.825,00 | R$ 0,00 | 30 |