Patrimônio líquido
R$ 128.326.212,20
classe
R$ 128.326.212,20
R$ 20,99
19/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
34
15,42%
Fundo/Casca
TENACE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
30.608.416/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
TENACE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
30.608.416/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 128.326.212,20 | R$ 20,989209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 128.254.047,30 | R$ 20,977405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 128.180.907,08 | R$ 20,965442 | R$ 0,00 | R$ 1.082.054,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 129.201.065,86 | R$ 20,955403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 129.123.326,49 | R$ 20,942795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 129.073.520,41 | R$ 20,934717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 128.977.390,42 | R$ 20,919125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 128.829.684,20 | R$ 20,895168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 128.731.666,73 | R$ 20,879271 | R$ 0,00 | R$ 176.000,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 128.850.279,78 | R$ 20,869976 | R$ 0,00 | R$ 2.046.000,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 130.829.757,25 | R$ 20,859369 | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 130.850.761,58 | R$ 20,844077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 130.780.990,95 | R$ 20,832963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 130.708.932,84 | R$ 20,821485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 130.647.313,31 | R$ 20,811669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 130.554.535,35 | R$ 20,796890 | R$ 0,00 | R$ 662.000,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 131.139.685,33 | R$ 20,784709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 131.077.582,09 | R$ 20,774867 | R$ 0,00 | R$ 373.000,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 131.387.236,09 | R$ 20,764855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 131.307.941,88 | R$ 20,752323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 131.244.020,00 | R$ 20,742221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/07/2026 | R$ 131.171.316,65 | R$ 20,730731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |