Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,54
18/12/2020
R$ 10.000,00
46
Dias
0
3,72%
Fundo/Casca
JGP DEB INC FC FI RF CRÉD PRIV FEEDER I
32.889.869/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEB INC FC FI RF CRÉD PRIV FEEDER I
32.889.869/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 103,541087 | R$ 0,00 | R$ 66.986,72 | 0 |
| 17/12/2020 | R$ 67.006,31 | R$ 103,571367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2020 | R$ 66.929,34 | R$ 103,452395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2020 | R$ 66.901,26 | R$ 103,408991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 66.942,28 | R$ 103,472396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2020 | R$ 66.912,71 | R$ 103,426690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2020 | R$ 66.829,19 | R$ 103,297593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2020 | R$ 66.663,60 | R$ 103,041641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | R$ 66.688,91 | R$ 103,080763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2020 | R$ 66.834,33 | R$ 103,305538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 66.722,98 | R$ 103,133425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 66.814,74 | R$ 103,275258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2020 | R$ 66.762,52 | R$ 103,194542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2020 | R$ 66.721,19 | R$ 103,130658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 66.809,39 | R$ 103,266988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2020 | R$ 67.219,59 | R$ 103,901033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2020 | R$ 67.219,26 | R$ 103,900523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2020 | R$ 67.201,98 | R$ 103,873813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2020 | R$ 67.213,68 | R$ 103,891898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2020 | R$ 67.126,94 | R$ 103,757824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2020 | R$ 67.080,70 | R$ 103,686351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2020 | R$ 67.077,46 | R$ 103,681343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |