Patrimônio líquido
R$ 384.592.629,69
classe
R$ 384.592.629,69
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 0,01
7
Dias corridos
3
9,64%
Fundo/Casca
BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.315/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.315/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 384.592.629,69 | R$ 1,816983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 384.062.894,70 | R$ 1,814480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 383.219.063,85 | R$ 1,810494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 383.161.464,85 | R$ 1,810221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 382.035.419,29 | R$ 1,804902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 382.375.885,47 | R$ 1,806510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 382.508.078,62 | R$ 1,807135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 382.116.811,05 | R$ 1,805286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 382.036.395,27 | R$ 1,804906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 382.412.053,44 | R$ 1,806681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 380.799.158,18 | R$ 1,799061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 381.222.194,15 | R$ 1,801060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 380.806.909,04 | R$ 1,799098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 380.984.127,51 | R$ 1,799935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 380.083.760,92 | R$ 1,795681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 379.306.247,02 | R$ 1,792008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 378.412.810,70 | R$ 1,787787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 379.327.261,26 | R$ 1,792107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 379.595.415,85 | R$ 1,793374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 378.995.716,53 | R$ 1,790541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 377.929.392,45 | R$ 1,785503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 377.766.399,18 | R$ 1,784733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |