Patrimônio líquido
R$ 419.916.789,80
classe
R$ 419.916.789,80
R$ 1,88
08/10/2026
R$ 0,01
7
Dias corridos
3
10,71%
Fundo/Casca
BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.315/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.315/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/10/2026, 11h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 419.916.789,80 | R$ 1,883564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 418.324.570,23 | R$ 1,876422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 417.238.176,82 | R$ 1,871549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 416.281.216,93 | R$ 1,867256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 409.619.203,51 | R$ 1,837373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 408.517.816,67 | R$ 1,832433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 408.873.691,72 | R$ 1,834029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 409.409.714,47 | R$ 1,836434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 408.179.423,87 | R$ 1,830915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 408.766.933,99 | R$ 1,833550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 409.270.663,49 | R$ 1,835810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 410.018.665,40 | R$ 1,839165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 410.397.090,10 | R$ 1,840863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 410.748.139,93 | R$ 1,842437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 410.667.583,04 | R$ 1,842076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 410.767.775,51 | R$ 1,842525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 409.902.065,57 | R$ 1,838642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 409.359.248,77 | R$ 1,836207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 410.128.467,95 | R$ 1,839658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 411.139.520,30 | R$ 1,844193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 410.597.586,61 | R$ 1,841762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 409.472.575,18 | R$ 1,836716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |