Patrimônio líquido
R$ 419.854.793,27
classe
R$ 419.854.793,27
R$ 1,88
22/10/2026
R$ 0,01
7
Dias corridos
3
10,75%
Fundo/Casca
BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.315/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.315/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/10/2026, 02h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 419.854.793,27 | R$ 1,883286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 418.830.230,01 | R$ 1,878690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 417.795.772,43 | R$ 1,874050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 416.397.302,59 | R$ 1,867777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 416.117.743,81 | R$ 1,866523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 416.781.601,59 | R$ 1,869501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 417.424.632,37 | R$ 1,872385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 419.512.666,49 | R$ 1,881751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 420.929.241,60 | R$ 1,888105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 419.916.789,80 | R$ 1,883564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 418.324.570,23 | R$ 1,876422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 417.238.176,82 | R$ 1,871549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 416.281.216,93 | R$ 1,867256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 409.619.203,51 | R$ 1,837373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 408.517.816,67 | R$ 1,832433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 408.873.691,72 | R$ 1,834029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 409.409.714,47 | R$ 1,836434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 408.179.423,87 | R$ 1,830915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 408.766.933,99 | R$ 1,833550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 409.270.663,49 | R$ 1,835810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 410.018.665,40 | R$ 1,839165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 410.397.090,10 | R$ 1,840863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |