Patrimônio líquido
R$ 15.184.477,94
classe
R$ 15.184.477,94
R$ 141,95
20/08/2026
-
1
Dias
4
12,36%
Fundo/Casca
DASÓRBITA CIC MULT CRED PRIV
30.568.865/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
DASÓRBITA CIC MULT CRED PRIV
30.568.865/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.184.477,94 | R$ 141,946642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 15.171.360,45 | R$ 141,824018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 15.152.535,78 | R$ 141,648042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 15.169.262,90 | R$ 141,804410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 15.154.483,73 | R$ 141,666252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 15.144.936,74 | R$ 141,577005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.129.158,96 | R$ 141,429513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.115.169,59 | R$ 141,298738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.114.071,05 | R$ 141,288469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.117.888,33 | R$ 141,324153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.102.550,70 | R$ 141,180775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.120.945,43 | R$ 141,352731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.113.895,33 | R$ 141,286826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.083.232,34 | R$ 141,000184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 15.047.246,99 | R$ 140,663788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 15.030.734,57 | R$ 140,509427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 14.967.171,87 | R$ 139,915234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 15.003.644,11 | R$ 140,256182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 15.004.246,79 | R$ 140,261816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 14.992.070,42 | R$ 140,147990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 14.988.848,29 | R$ 140,117869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 14.992.075,72 | R$ 140,148039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |