Patrimônio líquido
R$ 253.246.431,20
classe
R$ 253.246.431,20
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
3
12,20%
Fundo/Casca
NEO RFDLI FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
31.932.672/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO RFDLI FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
31.932.672/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 253.246.431,20 | R$ 1,866293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 253.138.998,54 | R$ 1,865501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 252.657.423,59 | R$ 1,861952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 252.476.804,09 | R$ 1,860621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 252.016.569,73 | R$ 1,857229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 252.492.110,63 | R$ 1,860734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 252.192.390,72 | R$ 1,858525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 252.426.185,74 | R$ 1,860248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 252.983.162,41 | R$ 1,864353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 252.804.627,88 | R$ 1,863037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 252.172.782,47 | R$ 1,858381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 252.594.093,11 | R$ 1,861485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 252.968.836,68 | R$ 1,864247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 252.975.832,37 | R$ 1,864299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 252.682.201,76 | R$ 1,862135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 252.026.097,21 | R$ 1,857300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 251.404.089,91 | R$ 1,852716 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 256.370.066,34 | R$ 1,852470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 255.047.611,54 | R$ 1,842914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 255.040.970,31 | R$ 1,842866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 254.467.395,12 | R$ 1,838722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 254.427.010,76 | R$ 1,838430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |