Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
09/12/2022
R$ 0,01
1
Dias
0
9,43%
Fundo/Casca
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI
33.570.884/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI
33.570.884/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,312856 | R$ 0,00 | R$ 371.679.934,68 | 0 |
| 08/12/2022 | R$ 371.988.986,84 | R$ 1,313948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 371.812.019,15 | R$ 1,313322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 371.190.269,84 | R$ 1,311126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 371.233.603,31 | R$ 1,311279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 371.462.316,50 | R$ 1,312087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 370.777.671,20 | R$ 1,309669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 370.904.604,24 | R$ 1,310117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 369.774.830,80 | R$ 1,306127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 368.095.240,52 | R$ 1,300194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 367.574.959,77 | R$ 1,298356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 368.769.901,97 | R$ 1,302577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 367.931.951,10 | R$ 1,299617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 368.772.405,77 | R$ 1,302586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 369.944.990,26 | R$ 1,306728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 369.518.681,37 | R$ 1,305222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 369.551.028,56 | R$ 1,305336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 369.891.970,92 | R$ 1,306540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 370.519.199,18 | R$ 1,308756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 368.834.041,56 | R$ 1,302804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 369.383.712,58 | R$ 1,304745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 371.409.946,17 | R$ 1,311902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |