Patrimônio líquido
R$ 31.274.413,61
classe
R$ 31.274.413,61
R$ 2,17
19/08/2026
-
91
Dias úteis
28
14,45%
Fundo/Casca
G5 AUGME 90 F FC MULT CRED PRIV
32.754.867/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 AUGME 90 F FC MULT CRED PRIV
32.754.867/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.274.413,61 | R$ 2,167421 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 31.266.877,10 | R$ 2,166896 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 31.098.528,09 | R$ 2,165618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 31.089.403,11 | R$ 2,164983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 31.072.708,72 | R$ 2,163820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 31.073.957,49 | R$ 2,163907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 31.049.726,03 | R$ 2,162220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 31.040.737,97 | R$ 2,161594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 31.016.543,18 | R$ 2,159909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 31.012.240,20 | R$ 2,159609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 31.001.056,10 | R$ 2,158830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 30.982.682,01 | R$ 2,157551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 30.960.452,57 | R$ 2,156003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 30.942.104,72 | R$ 2,154725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 30.933.321,00 | R$ 2,154114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 30.912.929,11 | R$ 2,152694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 30.893.642,35 | R$ 2,151350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 30.879.528,38 | R$ 2,150368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 30.865.695,07 | R$ 2,149404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 30.849.151,09 | R$ 2,148252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 30.818.613,55 | R$ 2,146126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 30.806.883,49 | R$ 2,145309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |