Patrimônio líquido
R$ 118.619.229,50
classe
R$ 118.619.229,50
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 5.000,00
35
Dias
20
-2,02%
Fundo/Casca
CL UNICA 051 HF FI MULT
33.150.563/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CL UNICA 051 HF FI MULT
33.150.563/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.619.229,50 | R$ 1,498384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 119.214.470,85 | R$ 1,505903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 119.190.553,44 | R$ 1,505601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 119.878.334,81 | R$ 1,514289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 120.179.492,84 | R$ 1,518093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 120.212.292,43 | R$ 1,518507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 120.468.183,21 | R$ 1,521740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 120.194.500,07 | R$ 1,518283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 121.250.944,24 | R$ 1,531627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 123.160.442,67 | R$ 1,555748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 123.282.661,01 | R$ 1,557292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 124.049.618,56 | R$ 1,566980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 122.914.397,96 | R$ 1,552640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 123.450.806,65 | R$ 1,559416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 122.472.783,89 | R$ 1,547062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 121.994.601,73 | R$ 1,541021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 120.466.502,91 | R$ 1,521719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 121.087.267,91 | R$ 1,529560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 121.286.298,86 | R$ 1,532074 | R$ 0,00 | R$ 129.720,50 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 120.083.739,64 | R$ 1,515263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 120.384.332,60 | R$ 1,519056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 120.727.022,34 | R$ 1,523380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |