Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB COROT MULT CRED PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.420.028/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,44

09/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,32%

Estruturação da classe

SANT PREV PB COROT MULT CRED PRIV FC FI

26.420.028/0001-71

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PREV PB COROT MULT CRED PRIV FC FI

26.420.028/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/02/2021	R$ 0,00	R$ 10,444751	R$ 0,00	R$ 7.042.872,66	0
08/02/2021	R$ 7.046.194,74	R$ 10,449678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 7.046.006,13	R$ 10,449398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 7.045.996,13	R$ 10,449383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 7.046.012,25	R$ 10,449407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 7.045.739,20	R$ 10,449002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 7.045.936,57	R$ 10,449295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 7.045.687,14	R$ 10,448925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 7.045.356,29	R$ 10,448434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 7.045.204,93	R$ 10,448210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 7.044.854,52	R$ 10,447690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 7.044.558,99	R$ 10,447252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 7.044.218,24	R$ 10,446746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 7.044.000,20	R$ 10,446423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 7.043.698,79	R$ 10,445976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 7.043.062,07	R$ 10,445032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 7.042.670,71	R$ 10,444451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 7.042.294,73	R$ 10,443894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 7.041.971,76	R$ 10,443415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 7.041.731,91	R$ 10,443059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 7.041.265,10	R$ 10,442367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 7.040.528,01	R$ 10,441274	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.