Patrimônio líquido
R$ 98.455.631,33
classe
R$ 98.455.631,33
R$ 19,97
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
14,92%
Fundo/Casca
SANTANDER GF SPECIFIC RF REF DI CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
30.494.013/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER GF SPECIFIC RF REF DI CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
30.494.013/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.455.631,33 | R$ 19,974039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 98.405.358,47 | R$ 19,963840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 98.352.808,93 | R$ 19,953179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 98.297.642,31 | R$ 19,941987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 98.248.148,82 | R$ 19,931947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 98.196.756,12 | R$ 19,921520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 98.154.340,75 | R$ 19,912915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 98.096.024,23 | R$ 19,901084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 98.044.523,19 | R$ 19,890636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 97.990.127,92 | R$ 19,879601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 97.945.921,52 | R$ 19,870633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 97.894.496,27 | R$ 19,860200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 97.837.643,63 | R$ 19,848666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 97.785.404,98 | R$ 19,838068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.733.632,36 | R$ 19,827565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 97.680.900,31 | R$ 19,816867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 97.619.959,74 | R$ 19,804504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 97.561.129,55 | R$ 19,792569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 97.512.069,40 | R$ 19,782616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 97.460.010,02 | R$ 19,772054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 97.407.178,43 | R$ 19,761336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 97.356.232,59 | R$ 19,751000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |