Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
22/12/2022
R$ 3.000,00
1
Dias
0
14,82%
Fundo/Casca
MAG TOP PLUS FI RF CRED PRIV LP
32.236.271/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG TOP PLUS FI RF CRED PRIV LP
32.236.271/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,358855 | R$ 0,00 | R$ 12.929.925,91 | 0 |
| 21/12/2022 | R$ 12.921.885,66 | R$ 1,358010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 12.921.755,76 | R$ 1,357997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 12.918.292,44 | R$ 1,357633 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 12.712.613,02 | R$ 1,357026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 12.702.744,72 | R$ 1,355973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 12.699.468,04 | R$ 1,355623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 12.689.717,80 | R$ 1,354582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 12.680.320,38 | R$ 1,353579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 12.668.327,37 | R$ 1,352299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 12.659.216,18 | R$ 1,351326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 12.649.013,43 | R$ 1,350237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 12.641.353,27 | R$ 1,349420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 12.631.825,82 | R$ 1,348403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 12.623.296,62 | R$ 1,347492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 12.619.416,95 | R$ 1,347078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 12.612.493,29 | R$ 1,346339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 12.606.850,07 | R$ 1,345736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 12.603.182,16 | R$ 1,345345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 12.596.034,07 | R$ 1,344582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 12.586.764,89 | R$ 1,343592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 12.580.637,25 | R$ 1,342938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |