Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,20
25/07/2024
-
362
Dias
0
0,35%
Fundo/Casca
CAPRI GESTÃO FI MULT CRED PRIV IE
33.269.287/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CAPRI GESTÃO FI MULT CRED PRIV IE
33.269.287/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 128,201073 | R$ 0,00 | R$ 15.748.182,52 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 15.771.703,51 | R$ 128,392550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 15.771.308,39 | R$ 128,389334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 15.750.791,83 | R$ 128,222315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 15.741.815,76 | R$ 128,149244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 15.744.133,50 | R$ 128,168112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 15.705.527,61 | R$ 127,853833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 15.648.841,11 | R$ 127,392366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 15.639.642,93 | R$ 127,317486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 15.632.014,94 | R$ 127,255389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 15.617.854,91 | R$ 127,140117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 15.620.383,65 | R$ 127,160702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 15.614.268,48 | R$ 127,110921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 15.612.436,64 | R$ 127,096008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 15.556.489,37 | R$ 126,640559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 15.582.307,81 | R$ 126,850739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 15.530.921,23 | R$ 126,432416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 15.513.869,38 | R$ 126,293603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 15.493.864,77 | R$ 126,130751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 15.426.149,75 | R$ 125,579504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 15.427.779,20 | R$ 125,592769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 15.327.128,78 | R$ 124,773405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |