Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
07/10/2020
R$ 500,00
1
Dias
0
-4,38%
Fundo/Casca
JOURNEY CA EXP AD FIC FI RF CRED PRIV LP
32.742.641/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CA EXP AD FIC FI RF CRED PRIV LP
32.742.641/0001-08
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,978603 | R$ 0,00 | R$ 8.016.853,33 | 0 |
| 06/10/2020 | R$ 8.016.888,61 | R$ 0,978607 | R$ 0,00 | R$ 21.497,73 | 346 |
| 05/10/2020 | R$ 8.060.529,30 | R$ 0,981303 | R$ 0,00 | R$ 22.534,45 | 348 |
| 02/10/2020 | R$ 8.080.167,90 | R$ 0,980951 | R$ 0,00 | R$ 16.057,84 | 353 |
| 01/10/2020 | R$ 8.115.324,73 | R$ 0,983265 | R$ 0,00 | R$ 28.818,92 | 355 |
| 30/09/2020 | R$ 8.151.064,19 | R$ 0,984101 | R$ 0,00 | R$ 4.968,91 | 356 |
| 29/09/2020 | R$ 8.152.821,19 | R$ 0,983713 | R$ 0,00 | R$ 2.871,76 | 358 |
| 28/09/2020 | R$ 8.162.533,66 | R$ 0,984538 | R$ 0,00 | R$ 8.220,00 | 359 |
| 25/09/2020 | R$ 8.184.307,19 | R$ 0,986171 | R$ 0,00 | R$ 29.558,49 | 359 |
| 24/09/2020 | R$ 8.215.044,99 | R$ 0,986313 | R$ 0,00 | R$ 7.329,59 | 360 |
| 23/09/2020 | R$ 8.213.308,21 | R$ 0,985225 | R$ 0,00 | R$ 833,01 | 361 |
| 22/09/2020 | R$ 8.217.112,72 | R$ 0,985582 | R$ 0,00 | R$ 9.987,70 | 362 |
| 21/09/2020 | R$ 8.222.059,60 | R$ 0,984978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 18/09/2020 | R$ 8.224.541,50 | R$ 0,985275 | R$ 0,00 | R$ 24.871,86 | 364 |
| 17/09/2020 | R$ 8.263.148,52 | R$ 0,986916 | R$ 0,00 | R$ 91.997,29 | 366 |
| 16/09/2020 | R$ 8.350.213,74 | R$ 0,986333 | R$ 0,00 | R$ 198.105,88 | 371 |
| 15/09/2020 | R$ 8.550.686,88 | R$ 0,986606 | R$ 0,00 | R$ 261.073,01 | 377 |
| 14/09/2020 | R$ 8.816.225,23 | R$ 0,987106 | R$ 0,00 | R$ 52.052,77 | 397 |
| 11/09/2020 | R$ 8.866.022,77 | R$ 0,986855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 400 |
| 10/09/2020 | R$ 8.865.272,33 | R$ 0,986772 | R$ 0,00 | R$ 3.142,68 | 401 |
| 09/09/2020 | R$ 8.871.942,35 | R$ 0,987164 | R$ 0,00 | R$ 37.951,29 | 401 |
| 08/09/2020 | R$ 8.902.311,15 | R$ 0,986324 | R$ 500,00 | R$ 1.262,92 | 403 |