Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,31
20/09/2024
-
2
Dias
0
-75,56%
Fundo/Casca
PPN FI MULT CRED PRIV
32.226.567/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PPN FI MULT CRED PRIV
32.226.567/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/11/2024, 11h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,306137 | R$ 0,00 | R$ 12.882.547,29 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 12.894.167,79 | R$ 0,306413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 12.888.816,30 | R$ 0,306286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 12.883.688,18 | R$ 0,306164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 12.878.907,10 | R$ 0,306050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 12.874.122,79 | R$ 0,305936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 12.868.997,58 | R$ 0,305815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 12.864.272,92 | R$ 0,305702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 12.859.407,24 | R$ 0,305587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 12.854.510,14 | R$ 0,305470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 12.850.111,65 | R$ 0,305366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 12.845.466,55 | R$ 0,305255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 12.840.834,57 | R$ 0,305145 | R$ 0,00 | R$ 1.196.725,56 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 14.032.794,24 | R$ 0,305042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 14.028.557,11 | R$ 0,304950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.023.431,92 | R$ 0,304838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 14.016.515,99 | R$ 0,304688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 14.011.115,15 | R$ 0,304570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 14.004.145,57 | R$ 0,304419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 13.997.757,97 | R$ 0,304280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 13.992.535,77 | R$ 0,304167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 13.987.359,52 | R$ 0,304054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |