Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
06/12/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-4,40%
Fundo/Casca
CASSOLA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
32.223.688/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CASSOLA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
32.223.688/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 16/12/2024, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,099132 | R$ 0,00 | R$ 10.685.310,99 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 10.854.243,06 | R$ 1,116509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2024 | R$ 10.699.616,59 | R$ 1,100603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2024 | R$ 10.717.455,74 | R$ 1,102438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2024 | R$ 10.705.822,36 | R$ 1,101242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 10.711.692,02 | R$ 1,101845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2024 | R$ 10.835.666,07 | R$ 1,114598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2024 | R$ 11.089.409,11 | R$ 1,140699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2024 | R$ 11.415.774,26 | R$ 1,174270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2024 | R$ 11.333.733,84 | R$ 1,165831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2024 | R$ 11.256.414,39 | R$ 1,157878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2024 | R$ 11.090.379,60 | R$ 1,140799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2024 | R$ 11.222.459,11 | R$ 1,154385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2024 | R$ 11.140.406,27 | R$ 1,145945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2024 | R$ 11.325.546,47 | R$ 1,164989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2024 | R$ 11.328.670,43 | R$ 1,165310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2024 | R$ 11.397.936,02 | R$ 1,172435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2024 | R$ 11.357.779,72 | R$ 1,168304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2024 | R$ 11.271.825,39 | R$ 1,159463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2024 | R$ 11.363.944,57 | R$ 1,168939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2024 | R$ 11.484.818,54 | R$ 1,181372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2024 | R$ 11.461.835,14 | R$ 1,179008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |