Patrimônio líquido
R$ 46.394.207,29
classe
R$ 46.394.207,29
R$ 13,98
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
9,88%
Fundo/Casca
THE ROCKET CAPITAL CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.332.794/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
THE ROCKET CAPITAL CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.332.794/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.394.207,29 | R$ 13,982507 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.281.509,16 | R$ 13,948544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.362.110,72 | R$ 13,970904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.298.420,03 | R$ 13,953235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.281.227,41 | R$ 13,948466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.302.066,96 | R$ 13,954247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.206.215,81 | R$ 13,927657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.234.415,11 | R$ 13,935480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.259.806,06 | R$ 13,942523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.097.335,13 | R$ 13,897453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.158.834,44 | R$ 13,914513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.048.299,74 | R$ 13,883850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.046.383,08 | R$ 13,883318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.901.709,04 | R$ 13,843184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.834.871,43 | R$ 13,824643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.669.086,52 | R$ 13,778653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.774.309,15 | R$ 13,807842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.803.093,43 | R$ 13,815827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.815.125,58 | R$ 13,819165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.783.246,79 | R$ 13,810322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.715.556,51 | R$ 13,791544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 49.748.309,36 | R$ 13,800630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |