Patrimônio líquido
R$ 11.098.610,82
classe
R$ 11.098.610,82
R$ 16,77
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias
190
17,85%
Fundo/Casca
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTI-MENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.927/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTI-MENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.927/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.098.610,82 | R$ 16,768659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 19/08/2026 | R$ 11.054.931,14 | R$ 16,702664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 18/08/2026 | R$ 11.062.882,07 | R$ 16,714677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 17/08/2026 | R$ 11.083.306,26 | R$ 16,745535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 14/08/2026 | R$ 11.024.774,27 | R$ 16,657101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 13/08/2026 | R$ 11.003.783,06 | R$ 16,625386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 12/08/2026 | R$ 10.945.694,41 | R$ 16,537621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 11/08/2026 | R$ 10.823.404,81 | R$ 16,352856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 10/08/2026 | R$ 10.823.653,71 | R$ 16,353232 | R$ 0,00 | R$ 10.018,50 | 190 |
| 07/08/2026 | R$ 10.833.921,48 | R$ 16,353608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 06/08/2026 | R$ 10.834.205,12 | R$ 16,354036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 05/08/2026 | R$ 10.834.489,68 | R$ 16,354466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 04/08/2026 | R$ 10.834.771,24 | R$ 16,354891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 03/08/2026 | R$ 10.835.052,99 | R$ 16,355316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/07/2026 | R$ 10.820.277,94 | R$ 16,333013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 30/07/2026 | R$ 10.824.909,06 | R$ 16,340004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 29/07/2026 | R$ 10.818.710,90 | R$ 16,330648 | R$ 0,00 | R$ 14.657,34 | 191 |
| 28/07/2026 | R$ 10.860.089,43 | R$ 16,370929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 27/07/2026 | R$ 10.867.680,41 | R$ 16,382372 | R$ 0,00 | R$ 20.042,30 | 191 |
| 24/07/2026 | R$ 10.873.680,24 | R$ 16,361242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 23/07/2026 | R$ 10.927.023,18 | R$ 16,441506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 22/07/2026 | R$ 10.886.818,37 | R$ 16,381011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |