Patrimônio líquido
R$ 5.027.914,67
classe
R$ 5.027.914,67
R$ 1,67
13/08/2026
-
1
Dias
1
7,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 645V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
31.457.198/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 645V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
31.457.198/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 5.027.914,67 | R$ 1,668781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.026.908,74 | R$ 1,668447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.010.300,91 | R$ 1,662935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.008.447,64 | R$ 1,662320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.009.915,10 | R$ 1,662807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.003.863,82 | R$ 1,660798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.003.465,18 | R$ 1,660666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.000.935,79 | R$ 1,659827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.000.160,12 | R$ 1,659569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.993.677,26 | R$ 1,657417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.987.740,34 | R$ 1,655447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.979.978,24 | R$ 1,652871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.983.941,92 | R$ 1,654186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.983.600,51 | R$ 1,654073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.980.608,96 | R$ 1,653080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.973.701,42 | R$ 1,650787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.972.540,72 | R$ 1,650402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.972.864,38 | R$ 1,650510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.975.406,86 | R$ 1,651353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.973.126,60 | R$ 1,650597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.972.822,14 | R$ 1,650496 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.368.749,92 | R$ 1,649245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |