Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,75
02/02/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-1,56%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MARJAYOUN MULT CRED PRIV FI
30.453.488/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB MARJAYOUN MULT CRED PRIV FI
30.453.488/0001-73
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,745658 | R$ 0,00 | R$ 21.630.226,28 | 0 |
| 01/02/2021 | R$ 21.632.688,20 | R$ 10,746881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2021 | R$ 21.631.480,10 | R$ 10,746280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2021 | R$ 21.630.063,73 | R$ 10,745577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2021 | R$ 21.628.931,92 | R$ 10,745014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2021 | R$ 21.627.570,07 | R$ 10,744338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2021 | R$ 21.626.186,43 | R$ 10,743651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2021 | R$ 21.625.074,57 | R$ 10,743098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2021 | R$ 21.623.720,56 | R$ 10,742426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2021 | R$ 21.622.126,92 | R$ 10,741634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2021 | R$ 21.620.274,54 | R$ 10,740714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2021 | R$ 21.618.495,39 | R$ 10,739830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2021 | R$ 21.617.050,03 | R$ 10,739112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2021 | R$ 21.615.607,84 | R$ 10,738395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2021 | R$ 21.574.182,93 | R$ 10,717816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2021 | R$ 21.605.698,80 | R$ 10,733473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2021 | R$ 21.571.643,18 | R$ 10,716554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2021 | R$ 21.622.568,43 | R$ 10,741853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2021 | R$ 21.560.430,78 | R$ 10,710984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2021 | R$ 21.525.828,88 | R$ 10,693794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2021 | R$ 21.547.975,98 | R$ 10,704796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2021 | R$ 21.545.738,10 | R$ 10,703685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |