Patrimônio líquido
R$ 7.184.139.737,35
classe
R$ 7.184.139.737,35
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
57
14,78%
Fundo/Casca
CAIXA MERCÚRIO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
30.068.214/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MERCÚRIO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
30.068.214/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.184.139.737,35 | R$ 1,968736 | R$ 407.000,00 | R$ 66.939.027,62 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 7.246.895.014,38 | R$ 1,967711 | R$ 1.383.000,00 | R$ 25.308.913,34 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 7.266.928.013,40 | R$ 1,966657 | R$ 4.632.998,30 | R$ 28.732.877,05 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 7.287.040.187,19 | R$ 1,965582 | R$ 1.687.315,00 | R$ 32.903.259,06 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 7.314.385.652,03 | R$ 1,964542 | R$ 30.722.677,30 | R$ 24.332.085,39 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 7.303.991.896,78 | R$ 1,963466 | R$ 436.033.898,40 | R$ 21.735.827,79 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 6.886.005.409,79 | R$ 1,962415 | R$ 1.556.200,00 | R$ 6.096.326,28 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 6.886.658.393,11 | R$ 1,961308 | R$ 3.602.000,00 | R$ 6.555.998,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 6.886.012.843,87 | R$ 1,960283 | R$ 2.491.000,00 | R$ 9.138.446,49 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 6.888.862.203,69 | R$ 1,959203 | R$ 1.497.000,00 | R$ 7.803.147,31 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 6.891.585.063,97 | R$ 1,958185 | R$ 640.000,00 | R$ 27.461.723,32 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 6.914.676.665,42 | R$ 1,957129 | R$ 1.294.000,00 | R$ 16.357.718,94 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 6.925.709.539,98 | R$ 1,955991 | R$ 44.243.000,00 | R$ 5.549.237,59 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 6.883.312.490,72 | R$ 1,954939 | R$ 2.263.000,00 | R$ 20.365.617,94 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 6.897.755.869,72 | R$ 1,953902 | R$ 1.310.000,00 | R$ 19.917.226,79 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 6.912.724.195,25 | R$ 1,952874 | R$ 11.863.573,82 | R$ 103.198.059,23 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 7.000.009.070,76 | R$ 1,951745 | R$ 912.200,00 | R$ 15.358.336,95 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 7.010.760.450,16 | R$ 1,950717 | R$ 501.000,00 | R$ 12.976.271,31 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 7.019.596.531,48 | R$ 1,949706 | R$ 1.299.000,00 | R$ 15.665.036,78 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 7.030.211.760,52 | R$ 1,948667 | R$ 674.000,00 | R$ 10.816.267,32 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 7.036.619.567,50 | R$ 1,947633 | R$ 1.426.851,66 | R$ 21.968.749,52 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 7.053.400.742,73 | R$ 1,946595 | R$ 726.000,00 | R$ 10.071.537,76 | 57 |