Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,08
23/05/2025
-
0
Dias
0
10,15%
Fundo/Casca
IRB CAIXA FI RF
32.861.904/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB CAIXA FI RF
32.861.904/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/06/2025, 15h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 158,081073 | R$ 0,00 | R$ 1.750.799,08 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 1.761.368,06 | R$ 159,024540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.760.568,75 | R$ 158,952374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.759.769,89 | R$ 158,880250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.758.971,53 | R$ 158,808170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 1.758.173,68 | R$ 158,736136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 1.757.376,29 | R$ 158,664144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 1.756.579,39 | R$ 158,592196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.755.782,96 | R$ 158,520291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.754.987,04 | R$ 158,448432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.754.191,60 | R$ 158,376616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 1.753.260,93 | R$ 158,292590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 1.752.490,34 | R$ 158,223018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 1.751.720,19 | R$ 158,153485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 1.750.950,51 | R$ 158,083995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 1.750.181,31 | R$ 158,014548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.749.412,56 | R$ 157,945141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 1.748.654,22 | R$ 157,876675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.747.896,31 | R$ 157,808247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.747.138,89 | R$ 157,739864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.746.381,85 | R$ 157,671515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.745.625,28 | R$ 157,603208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |