Patrimônio líquido
R$ 71.146.889,32
classe
R$ 71.146.889,32
R$ 162,24
20/08/2026
-
3
Dias
3
13,91%
Fundo/Casca
EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.711.990/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.711.990/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.146.889,32 | R$ 162,238880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 71.431.947,75 | R$ 162,888910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 71.114.313,18 | R$ 162,164596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 71.032.352,00 | R$ 161,977697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 71.416.170,72 | R$ 162,852933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 71.567.172,18 | R$ 163,197267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 71.725.528,28 | R$ 163,558372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 71.858.390,88 | R$ 163,861344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 71.781.319,90 | R$ 163,685596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 71.631.704,84 | R$ 163,344423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 71.733.659,23 | R$ 163,576914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 71.962.286,71 | R$ 164,098261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 72.053.162,20 | R$ 164,305488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.316.132,22 | R$ 164,905148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 72.406.854,61 | R$ 165,112026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.108.745,17 | R$ 164,432236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 71.566.643,70 | R$ 163,196062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 71.975.993,54 | R$ 164,129517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 71.968.856,02 | R$ 164,113241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 71.739.513,85 | R$ 163,590264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 71.891.048,46 | R$ 163,935814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 72.582.562,07 | R$ 165,512698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |