Patrimônio líquido
R$ 60.131.533,83
classe
R$ 60.131.533,83
R$ 886,35
30/06/2026
-
-
Dias
53
-
Fundo/Casca
SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
22.169.671/0001-13
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
22.169.671/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/07/2026, 15h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 60.131.533,83 | R$ 886,351662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/05/2026 | R$ 60.245.691,32 | R$ 888,034368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/04/2026 | R$ 60.383.017,00 | R$ 890,058578 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2026 | R$ 59.969.896,58 | R$ 891,342194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/02/2026 | R$ 60.065.690,80 | R$ 892,765998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/01/2026 | R$ 60.177.955,30 | R$ 894,434604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/12/2025 | R$ 60.270.034,50 | R$ 895,803192 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 28/11/2025 | R$ 56.504.121,73 | R$ 847,269705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/10/2025 | R$ 57.021.236,39 | R$ 855,023751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/09/2025 | R$ 57.419.468,68 | R$ 860,995177 | R$ 995.419,27 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/08/2025 | R$ 61.041.579,69 | R$ 931,454879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2025 | R$ 61.131.772,81 | R$ 932,831167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2025 | R$ 61.219.343,92 | R$ 934,167445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/05/2025 | R$ 61.311.413,99 | R$ 935,572375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2025 | R$ 61.400.303,16 | R$ 936,928766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/03/2025 | R$ 60.649.605,80 | R$ 940,770705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 60.696.509,15 | R$ 941,498250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/01/2025 | R$ 60.805.447,84 | R$ 943,188060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/12/2024 | R$ 60.901.849,58 | R$ 944,683402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/11/2024 | R$ 59.604.752,72 | R$ 924,563392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/10/2024 | R$ 59.705.446,09 | R$ 926,125304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/09/2024 | R$ 59.775.731,75 | R$ 927,215545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |