Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
27/05/2022
R$ 1.000,00
1
Dias
0
5,19%
Fundo/Casca
AMZ FI MULTI CRÉD PRIV
28.272.960/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
AMZ FI MULTI CRÉD PRIV
28.272.960/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,203619 | R$ 0,00 | R$ 1.395.825,62 | 0 |
| 26/05/2022 | R$ 1.394.556,72 | R$ 1,202525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2022 | R$ 1.393.941,07 | R$ 1,201994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2022 | R$ 1.393.629,11 | R$ 1,201725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2022 | R$ 1.392.990,19 | R$ 1,201174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2022 | R$ 1.386.547,42 | R$ 1,195619 | R$ 0,00 | R$ 12.478.927,17 | 3 |
| 19/05/2022 | R$ 13.833.343,02 | R$ 1,192848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2022 | R$ 13.832.464,57 | R$ 1,192772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2022 | R$ 13.883.307,46 | R$ 1,197156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2022 | R$ 13.873.295,66 | R$ 1,196293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2022 | R$ 13.839.854,06 | R$ 1,193409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2022 | R$ 13.807.243,56 | R$ 1,190597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2022 | R$ 13.776.687,49 | R$ 1,187963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2022 | R$ 13.741.341,51 | R$ 1,184915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2022 | R$ 13.745.051,85 | R$ 1,185235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2022 | R$ 13.769.209,70 | R$ 1,187318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2022 | R$ 13.771.478,46 | R$ 1,187513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2022 | R$ 13.815.850,83 | R$ 1,191340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2022 | R$ 13.767.456,16 | R$ 1,187167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2022 | R$ 13.756.220,70 | R$ 1,186198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 13.768.500,10 | R$ 1,187257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2022 | R$ 13.808.720,34 | R$ 1,190725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |