Patrimônio líquido
R$ 107.344.430,38
classe
R$ 107.344.430,38
R$ 0,49
07/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
1
-42,83%
Fundo/Casca
SYMPHONY FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP IE
31.551.353/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
SYMPHONY FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP IE
31.551.353/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 107.344.430,38 | R$ 0,493341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.322.725,21 | R$ 0,493241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.301.022,99 | R$ 0,493142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.335.599,63 | R$ 0,493301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.313.906,73 | R$ 0,493201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.320.392,82 | R$ 0,493231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.455.581,18 | R$ 0,493852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.360.525,70 | R$ 0,493415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.423.210,46 | R$ 0,493703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.328.219,82 | R$ 0,493267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.222.485,73 | R$ 0,492781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.206.125,21 | R$ 0,492705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.268.524,88 | R$ 0,492992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 107.173.435,96 | R$ 0,492555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 107.235.806,93 | R$ 0,492842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 107.140.782,70 | R$ 0,492405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 107.977.426,55 | R$ 0,496250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 108.039.804,83 | R$ 0,496537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 108.023.539,08 | R$ 0,496462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 107.928.694,72 | R$ 0,496026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 107.991.030,13 | R$ 0,496313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 107.896.250,42 | R$ 0,495877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |