Patrimônio líquido
R$ 111.464.200,05
classe
R$ 111.464.200,05
R$ 0,51
10/09/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
1
-40,59%
Fundo/Casca
SYMPHONY FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP IE
31.551.353/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
SYMPHONY FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP IE
31.551.353/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 111.464.200,05 | R$ 0,512275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 111.475.089,92 | R$ 0,512325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 111.485.981,03 | R$ 0,512375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 111.496.873,26 | R$ 0,512425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 111.507.766,58 | R$ 0,512475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 111.518.661,10 | R$ 0,512525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 111.529.556,69 | R$ 0,512575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 111.551.248,01 | R$ 0,512675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 111.557.550,85 | R$ 0,512704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 111.483.609,16 | R$ 0,512364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 111.489.831,93 | R$ 0,512393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 107.211.208,89 | R$ 0,492729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 107.217.387,75 | R$ 0,492757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 107.223.820,44 | R$ 0,492787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 107.230.254,73 | R$ 0,492816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.236.690,72 | R$ 0,492846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.243.128,30 | R$ 0,492876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.249.553,80 | R$ 0,492905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.255.980,88 | R$ 0,492935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.262.409,63 | R$ 0,492964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.268.839,92 | R$ 0,492994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.303.423,36 | R$ 0,493153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |